外債備案登記申請報告都需要包含哪些內容？

外債備案登記申請報告都需要包含哪些內容？

外債備案登記申請報告都需要包含哪些內容？

根據《國家發(fā)展改革委關(guān)于推進(jìn)企業(yè)發(fā)行外債備案登記制管理改革的通知》（發(fā)改外資〔2015〕2044號）有關(guān)規定，境內企業(yè)及其控制的境外企業(yè)或分支機構向境外舉借的、以本幣或外幣計價(jià)、按約定還本付息的1年期以上債務(wù)工具，包括境外發(fā)行債券、中長(cháng)期國際商業(yè)貸款等，須事前向國家發(fā)展改革委申請辦理備案登記手續。

外債備案申請需提交申請報告及發(fā)行方案，其中需包括以下內容：

（一）發(fā)行人

基本概況（主要包括名稱(chēng)、地址、注冊日期、注冊資本、歷史沿革、股東情況、公司治理、組織結構、主要控股子公司）；

業(yè)務(wù)情況（主要包括發(fā)行人所在行業(yè)現狀和前景、行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢，主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展戰略（含境外業(yè)務(wù)））；

財務(wù)情況（主要包括營(yíng)運能力分析、盈利能力分析、現金liuliang分析和償債能力分析；最近三年境外發(fā)債情況和境外債務(wù)存量情況，最近三年及最近一期主要財務(wù)數據及合并資產(chǎn)負債表）。

（二）外債發(fā)行的必要性和可行性分析

必要性（主要包括債券發(fā)行對企業(yè)拓寬融資渠道、降低融資成本、優(yōu)化資本結構、推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展、增強國際化經(jīng)營(yíng)能力、以及促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結構轉型tisheng的重要意義）；

可行性（主要包括發(fā)行人資格、發(fā)債與市場(chǎng)需要、發(fā)債資金投向及管理符合有關(guān)國家產(chǎn)業(yè)政策、外資政策及國家重大戰略規劃和重點(diǎn)領(lǐng)域投資導向，以及風(fēng)險管控、債務(wù)償還的可行性分析）。

（三）外債發(fā)行方案

概要（主要包括：發(fā)行人、發(fā)行規模、類(lèi)型、期限、利率、發(fā)行方式、發(fā)行對象、還本付息、擔保及評級計劃（如有））以及董事會(huì )決議；

外債資金用途（主要包括：發(fā)債資金投向概況，包括項目審批、核準或備案情況、收購合同、意向書(shū)簽訂情況及其他等（相關(guān)文件可通過(guò)附件形式提交）；

償債保障措施（從發(fā)行人盈利能力、財務(wù)狀況、募投項目產(chǎn)生的收益及擔保等各方面分析償債保障措施）。

（四）外債發(fā)行計劃

主要包括發(fā)行預期及時(shí)間表等。

在形式上，申請材料要求一式三份、以企業(yè)信頭紙打印，并加蓋公章。

（五）外債發(fā)行后如何報送發(fā)行信息

（企業(yè)發(fā)行外債信息報送表）

外債（包括貸款類(lèi)外債）發(fā)行后，需在每期發(fā)行結束后10個(gè)工作日內，向國家發(fā)改委報送發(fā)行信息，發(fā)行信息直接報送至國家發(fā)改委外資司國外貸款處。
發(fā)行信息報送后，國家發(fā)改委不會(huì )出具接受證明或批

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